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1月27日基金净值：中邮中债1-3年久期央企20A最新净值1.0533，涨0.09%
本站消息，1月27日，中邮中债1-3年久期央企20A最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.1863元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.39%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮中债1-3年久期央企20A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.89%，现金占净值比2.07%。 该基金的基金经理为闫宜乘、姚艺，......【更多...】
2025-02-05
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1月3日基金净值：富国中证医药50ETF最新净值0.8285，跌1.09%
证券之星消息，1月3日，富国中证医药50ETF最新单位净值为0.8285元，累计净值为0.9555元，较前一交易日下跌1.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.75%，近3个月下跌11.38%，近6个月上涨7.43%，近1年下跌14.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证医药50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王乐乐......【更多...】
2025-01-24
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1月3日基金净值：南方蓝筹成长混合A最新净值0.6786，跌0.98%
证券之星消息，1月3日，南方蓝筹成长混合A最新单位净值为0.6786元，累计净值为0.6786元，较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.38%，近3个月下跌6.82%，近6个月上涨3.15%，近1年上涨1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方蓝筹成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.62%，无债券类资产，现金占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为应帅，应帅于202......【更多...】
2025-01-24
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1月3日基金净值：华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0545，涨0.02%
证券之星消息，1月3日，华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.0545元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.27%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为厉卓然......【更多...】
2025-01-23
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